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在线配资 8月16日基金净值:国联安增祺纯债A最新净值1.0555,涨0.01%
发布日期:2024-08-24 12:49    点击次数:177

本站消息,8月16日,国联安增祺纯债A最新单位净值为1.0555元,累计净值为1.1135元,较前一交易日上涨0.01%。历史数据显示该基金近1个月上涨0.25%,近3个月上涨1.0%在线配资,近6个月上涨2.29%,近1年上涨3.91%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图:

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国联安增祺纯债A为债券型-长债基金,根据最新一期基金季报显示,该基金资产配置:无股票类资产,债券占净值比110.85%,现金占净值比0.87%。

该基金的基金经理为薛琳,薛琳于2020年5月29日起任职本基金基金经理,任职期间累计回报11.63%。

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